Результаты автоматизации:
- Клиент получил прозрачный учет договоров: видит общее количество договоров, заключенные и закрытые в текущем году и «переходящие» договоры — в разрезе направлений деятельности и статусов
- Настроили план-фактный анализ движения денег: можно сравнивать годовые и месячные планы с фактом по статьям ДДС, видеть абсолютные и относительные отклонения — в рублях и процентах.
- Детализировали аналитику по проектам и менеджерам. Заказчик отслеживает выручку по менеджерам и проекту, сальдо денежного потока по проектам
О компании
Клиент работает в сфере ландшафтной архитектуры города: благоустраивает и озеленяет дворы жилых комплексов, скверы, улицы и парки. Компания ведет учет в конфигурации 1С:Управление нашей фирмой + РМ Управление проектной фирмой.
О задаче
Заказчик попросил настроить аналитику по двум направлениям:
- доходы и договоры: планирование доходов, договорная кампания, анализ динамики заключения и исполнения договоров (статусы, сроки и объемы). Особенно важно было выделить «переходящие договоры» — те, что подписали в одном периоде, а закрыли уже в следующем
- контроль исполнения: план-фактный анализ движения денежных средств в разрезе проектов, периодов, направлений деятельности, видов операционной деятельности и менеджеров
Что сделали
Разработали два основных дашборда и несколько дополнительных диаграмм для детализации данных на главных экранах.
Дашборд № 1. Продажи
Включает 18 показателей в 11 диаграммах
Количество договоров
- Общее количество договоров за весь период.
- Количество договоров, заключенных в текущем году.
- Количество договоров, закрытых в текущем году.
- Количество «переходящих договоров» в разрезе направлений деятельности.
- Количество «переходящих договоров» в разрезе направлений деятельности и статусов.
- Количество всех договоров в разрезе направлений деятельности и статусов.
Выручка
- Выручка по менеджерам, руб.
- Выручка по менеджерам за текущий год, доля (%).
- Выручка по менеджерам за текущий год с детализацией до проекта, руб.
- Выручка по направлениям деятельности, в относительном выражении (%).
Движение по договорам (руб.)
- Оплачено по договорам в разрезе направлений деятельности, руб.
- Выполнено (реализовано) по договорам в разрезе направлений деятельности, руб.
- Остаток к выполнению, руб.
- Остаток к оплате, руб.
Движение по договорам (%)
- Оплачено по договорам в разрезе направлений деятельности, %.
- Выполнено (реализовано) по договорам в разрезе направлений деятельности, %.
- Остаток к выполнению, %.
- Остаток к оплате, %.
Дашборд № 2. Анализ движения денежных средств
Включает 15 показателей в 8 диаграммах. В основе всех метрик лежит сальдо денежного потока (СДП), но каждый показатель отражает отдельный аналитический срез.
Планово-факторный анализ в разрезе статей ДДС
- Годовой план СДП по статьям движения денежных средств (ДДС).
- Фактическое СДП на текущую дату в разрезе статей ДДС.
- Относительное план-фактное отклонение СДП (%) по статьям ДДС.
- Абсолютное план-фактное отклонение СДП (руб.) по статьям ДДС.
- Динамика СДП за предыдущие годы в разрезе статей ДДС.
Оперативный мониторинг за месяц
- Месячный план СДП по статьям ДДС.
- Фактическое СДП за месяц по статьям ДДС.
- Абсолютное план-фактное отклонение СДП за месяц (руб.) по статьям ДДС.
Аналитика по проектам
- Фактическое СДП по проекту (за выбранный период) в разрезе проектов, руб.
- Фактическое СДП по открытым проектам в разрезе проектов, руб.
- Фактическое СДП по закрытым проектам в разрезе проектов, руб.
- Фактическое СДП по проектам с детализацией до менеджера проекта, руб.
- Фактическое поступление денежных средств в разрезе проектов, руб.
- Фактическое выбытие денежных средств в разрезе проектов, руб.
- Фактическое СДП по проектам с детализацией по направлению деятельности (за выбранный период), руб.
В дополнительных таблицах вывели информацию о контрагентах, номерах и датах договоров, плановых сроках выполнения и днях просрочки.
Как выглядят дашборды
Визуализация некоторых диаграмм из двух дашбордов (все значения и данные — тестовые):
Особенности проекта
Визуал. Мы тщательно подбирали цветовую палитру диаграмм. Клиент хотел совместить точные цифры с их графическим отображением, чтобы сразу считывать тренды. Иногда доходило до эмоций: отрицание, гнев, торг. У каждого свое чувство прекрасного, но мы нашли компромисс.
Учет. В процессе разработки диаграмм мы нашли недочеты в способе ведения учета в базе УНФ. 1С:Аналитика подсветила ошибки в заполнении документов (например, незаполненные ключевые реквизиты).
Статьи ДДС. Исторически сложилось, что в 1С:УНФ статья ДДС означала направление деятельности. В разрезе статей задавали бюджетные планы. Мы не стали менять документы за прошлые годы — оттолкнулись от готовой схемы. Но с возвратами от контрагентов была проблема: их заводили через специально созданную статью ДДС. Это логически неверно, потому что возврат — это тип операции, а не направление деятельности. Мы предложили выбирать предопределенный вид операции в документе, а статью ДДС оставить только для направления. Эта небольшая корректировка позволила не усложнять запросы к базе, а легко получать СДП с учетом этих возвратов в разрезе направлений деятельности.
Попробуйте демодашборд 1С:Аналитики бесплатно
Если у вас уже есть 1С:Аналитика, но вы только начинаете с ней работать, вы можете использовать готовые демодашборды для программ 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Управление торговлей.
Чтобы получить архив с бесплатным демодашбордом, заполните форму по кнопке ниже. А если у вас нет своей 1С:Аналитики, мы можем провести онлайн-демонстрацию на примере демодашбордов и ответить на вопросы.
Подробнее о возможностях BI-системы 1C:Аналитика читайте по ссылке.
