Недавно мы рассказывали о том, как учитывать доход при торговле через маркетплейсы
Для этого можно зайти в каждый документ Отчет комиссионера, посмотреть сумму документа, затем зайти в движения документа и убедиться, что суммы документа и КУДиР совпадают.
Этот способ подходит, если документов мало. Но если организаций несколько и документов много, нужен менее трудоемкий способ. Чтобы упростить эту работу, мы придумали два отчета, которые можно сопоставить и убедиться, что все доходы на месте.
Доходы в КУДиР
Первый отчет — по налоговому учету, сумма, которая попала в КУДиР. Строим универсальный отчет по регистру накопления Книга учета доходов и расходов (раздел l). В него попадают данные, когда сведения из документов попадают в доход или расход КУДиР. Это те же данные, которые вы видите в движении документа, когда нажимаете на кнопку Дт Кт и проверяете сумму, которая попала в КУДиР.
Структура отчета настроена так, чтобы было понятно, по какой организации, контрагенту и месяцу был получен доход. Если есть расхождения, можно нажать расшифровку и открыть документ, которым сумма попала в КУДиР.
Видно, что в мае доход от Вайлдбериз ООО составил 2 379 369,92 руб. Чтобы это проверить, можно нажать на любой документ, и он откроется для дополнительного анализа.
Вывод данных выручки по Отчету комиссионера
Теперь нужно проверить, что документ от маркетплейса содержит ту же сумму, что и данные в КУДиР, то есть такая же сумма отражена в бухгалтерском учете.
Для этого строим универсальный отчет по документу Отчет комиссионера. Не нужно выводить в отбор документы, которые помечены на удаление. Видно, что сумма дохода по документам и в КУДиР одинаковая. Сумма Отчета комиссионера равна сумме, которая попала в КУДиР.
Анализ расхождений
Чтобы можно было удобно анализировать расхождения, можно вывести отчеты вместе. Для этого нажмите мышкой на панели открытых окон с нужным отчетом и выберите удобный вариант объединения.
После этой настройки два отчета будут показываться вместе и анализировать расхождения будет удобнее.
Как настроить отчет
Мы придумали и сохранили варианты проверки. Вам нужно просто скачать и загрузить их:
Зайдите в Универсальный отчет:
Нажмите на кнопку Настройки — Настройки для технического специалиста:
Затем нажмите справа кнопку Еще — Загрузить настройки. Выберите настройки с компьютера и загрузите их. Готово!
Теперь вы знаете, как с помощью специальных настроек легко проверить, все ли доходы легли в КУДиР правильно, после того как вы перепровели все документы.