Как найти и исправить ошибки в учете с помощью расширенной экспресс-проверки для 1С:Бухгалтерии

Типовая экспресс-проверка, встроенная в 1С:Бухгалтерию, — это хороший инструмент, которым нужно пользоваться перед составлением отчетности.

Но нам всегда не хватало в нем дополнительных проверок. Когда клиенты обращались к нам с задачей проверить их учет перед сдачей отчетности, помимо экспресс-проверки, мы открывали еще десять отчетов с различными фильтрами, с помощью которых находили много ошибок. Только после этого мы могли сказать, что с учетом всё в порядке.

Так продолжалось много лет, но однажды перед нами встала задача регулярно проверять учет более ста клиентов. Тогда мы решили собрать все наши знания о правильном учете и доработать экспресс-проверку так, чтобы всё было в одном месте, чтобы можно было один раз нажать и убедиться, что всё проверил и исправил.

Что входит в расширенную экспресс-проверку?

Сейчас в расширенную экспресс-проверку входит более 45 проверок. Приведем некоторые из них.

Общие проверки

• Контроль остатков ТМЦ по датам. Эта проверка соответствует отчету «Контроль остатков» и позволяет понять отрицательные остатки с учетом дат документов (проверяется типовым отчетом и позволяет выловить проблемы минусов, когда они «закрылись» на конец периода, но внутри периода возникал минус — это может быть критичным, например для УСН «Доходы — расходы»)
• Анализ счетов ТМЦ. По счетам ТМЦ не должно быть: отрицательных остатков на конец периода (по сумме или количеству), остатка суммы с нулевым количеством, оборотов по номенклатуре с видом «услуги»
• Анализ счета 60 на развернутое сальдо по договорам (поставщики). Проверка наличия развернутого сальдо по договорам одного контрагента
• Анализ счета 60.02 (наличие авансов поставщикам). Проверка полноты и правильности занесения документов от поставщиков — важно, чтобы вся первичка была занесена (это повлияет и на УСН, и Налог на прибыль, и на финансовый результат в целом)
• Наличие дебетового и кредитового остатка по расчетам. Проверка наличия дебетового и кредитового остатка по расчетам. Например, у вас одновременно может висеть дебиторка на счете 60 и долги на счетах 62 и 76
• Отрицательные остатки на счетах БУ. Проверка соблюдения правильности остатков на счетах с точки зрения «балансовости». Например, у активных счетов может быть только дебетовый остаток
• Проверка счета 94 (недостачи по потерянным ценностям). Использование счета 94 предполагает дополнительный разбор проблем недостач после инвентаризации: бухгалтер должен определить, отнести остаток на счет убытков или перенести убыток на сотрудников (остатка на счете 94 не должно быть)
• И другие проверки

Проверки для НДС

• Проверка счета 19. По нему не должно быть отрицательного остатка на конец периода
• Проверка счета 76.АВ (авансы от покупателей). Проверка математического правила соответствия счетов 62.02 и 76.АВ. Остаток авансов, умноженный на ставку НДС, должен быть равен остатку на счете 76.АВ по каждому документу расчетов. Отчет показывает правильность работы по НДС с авансов. Хотя бывают специфические случаи, которые невозможно запрограммировать, он выявляет большинство проблем.
• Поиск ручных операций начисления НДС. Проверка наличия ручных операций по начислению НДС: необходимо минимизировать ручные операции и проверять их на «необходимость» и «корректность». Мы рекомендуем использовать ручные операции, только когда компетентный специалист советует это делать
• И другие проверки

Проверки для УСН

• Проверка счета авансов поставщику в поступлении
• Заполнен реквизит Расходы НУ
• Количество товаров в БУ = Количество товаров в НУ на начало периода
• И другие проверки

Закрытие месяца

• Проверка нарушения последовательности проведения документов
• Проверка пропуска регламентных операций в закрытии месяца
• Проверка ошибочных регламентных операций
• Проверка неактуальных регламентных операций

Технические проверки

• Поиск непроведенных документов
• Поиск документов, у которых сделаны ручные изменения проводок
• Поиск ручных операций
• И другие проверки

Что делать после определения ошибок?

Мы даем подробное описание каждой ошибки, рекомендации по ее исправлению и расшифровку. Далее пользователь решает, как поступить с ошибкой: исправить, проигнорировать или исправить текущим периодом.

Например, здесь мы видим проблемы со счетом 41:

А тут — развернутое сальдо по одному из поставщиков:

Здесь — проблемы с НДС с авансов:

Каждую ручную операцию и корректировку движений документов так же важно дополнительно проверить.

Используя расширенную экспресс-проверку, вы сможете:

• заранее выявить и исправить проблемы учета
• сэкономить время и силы при составлении отчетности
• предотвратить подачу отчетности с ошибками
• убедиться, что с вашим учетом всё хорошо
• возможно, снизить налоги и налоговые риски

Мы планируем и дальше развивать механизмы проверок и удобство использования учета. Если вы приобрели наше расширение и вам не хватает каких-то проверок, напишите нам, и мы обязательно рассмотрим возможность развития инструмента.

Демоверсия

Установите демоверсию расширения, выполните несколько проверок и убедитесь в эффективности инструмента.

Скачать демоверсию

Чтобы продолжить использование расширения, его необходимо приобрести у наших менеджеров.

Инструкция по установке

Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню: Компания — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Расширение возможностей программы.

Сколько стоит расширение?

• Только расширение: 12 500 руб.
• Расширение с подключением и первичной консультацией (до одного часа): 17 000 руб.
• Дополнительная база: 1 500 руб.
• Год дополнительной поддержки: 7 500 руб.

Заказать расширение

Доступно в 1С:ФРЕШ

Мы тестируем наши расширения только на последних версиях программ 1С. Если вы пользуетесь более ранним релизом программы, мы можем предоставить вам предыдущую версию расширения. В этом случае может быть доступен не весь заявленный функционал.

Поддержка

При покупке расширения мы рекомендуем выбрать вариант с подключением и первичной консультацией — в этом случае мы поможем настроить продукт и ответим на вопросы.

В стоимость входит год бесплатной поддержки — если обновится конфигурация или изменится форма, мы всё поправим. Чтобы получить актуальную версию, напишите на почту: info@ms1c.ru. Менеджеры проверят доступ к поддержке и отправят вам новую версию или счет.

Если при работе с расширением у вас возникнут вопросы или подозрение, что оно работает с ошибками, напишите на почту info@ms1c.ru и подробно опишите их. Если у нас будет возможность ответить сразу, ответим без дополнительной оплаты. Если быстро ответить не получится и потребуется глубокий анализ, нужно будет докупить время для расширенной консультации (тарифы можно уточнить у менеджеров). Мы подключимся к вам и подробно разберем ситуацию. Если ошибка в продукте подтвердится, мы исправим ее без дополнительной оплаты.

При необходимости мы можем включить в продукт новый функционал — подробнее можно узнать у менеджера.

Обсудить с менеджером

Обновления

Изменения в версиях разработки

Версия 4.1.0

• Исправлены все выявленные проблемы в анализе взаиморасчетов
• Новая проверка! Правильность вида договоров в остатках по счетам (пока в тестовом режиме)
• Визуальные улучшения ошибок и предупреждений

Версия 4.3.3 (3.0.151)

• Добавлено много новых проверок
• Добавлен вывод важной информации по настройкам программы, учетной политике, настройках налогов
• Добавлен механизм сохранения результатов проверки, где можно указать комментарии (кнопка аудит)